11月26日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1643，涨0.03%

本站消息，11月26日，国金惠安利率债A最新单位净值为1.1643元，累计净值为1.1851元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.88%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨2.89%，近1年上涨8.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国金惠安利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.21%，现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.76%。

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